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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 553.00 | 164 544.00 | 144 009.00 | 308 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 763.00 | 94 088.00 | 108 674.00 | 202 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 404.00 | 259 721.00 | 252 683.00 | 512 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
BZ Autres créances | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CF Disponibilités | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 599.00 | 259 721.00 | 783 878.00 | 1 043 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 175 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | 1 505.00 | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 897.00 | 55 407.00 | | 141 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676.00 | 1 643.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 390 985.00 | 250 055.00 | | 390 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 148.00 | 149 825.00 | | 283 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 64 502.00 | | 65 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 157.00 | 39 339.00 | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 893.00 | 276 047.00 | | 392 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 878.00 | 526 102.00 | | 783 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 292.00 | | 172 679.00 | 346 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 512 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 567.00 | 511 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 203.00 | | 172 679.00 | 345 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 356.00 | 35 932.00 | 6 567.00 | 230 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 120.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 387.00 | 35 812.00 | 6 567.00 | 229 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
VB T. V. A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 148.00 | 52 543.00 | 185 812.00 | 283 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | 6.00 | 22 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VP Divers | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 893.00 | 162 288.00 | 185 812.00 | 392 893.00 |