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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 708.00 | 179 978.00 | 132 730.00 | 312 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 648.00 | 91 075.00 | 124 573.00 | 215 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 445.00 | 272 142.00 | 257 303.00 | 529 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 607.00 | 1 095.00 | 130 512.00 | 131 607.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 917.00 | 1 095.00 | 590 822.00 | 591 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 362.00 | 273 237.00 | 848 125.00 | 1 121 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 230 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 809.00 | 1 912.00 | | 3 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 523.00 | 141 897.00 | | 86 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522.00 | 676.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 477 354.00 | 390 985.00 | | 477 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 755.00 | 283 148.00 | | 262 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 665.00 | 22 381.00 | | 22 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 65 207.00 | | 46 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 669.00 | 22 157.00 | | 36 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 771.00 | 392 893.00 | | 370 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 125.00 | 783 878.00 | | 848 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 404.00 | | 46 156.00 | 512 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 529 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 115.00 | 528 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 315.00 | | 46 156.00 | 511 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 721.00 | 41 536.00 | 29 115.00 | 259 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | 41 536.00 | 29 115.00 | 258 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UX Autres créances clients | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 755.00 | 61 804.00 | 156 157.00 | 262 755.00 |
VI Groupe et associés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 771.00 | 167 820.00 | 156 157.00 | 368 771.00 |