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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 112.00 | 143 726.00 | 83 386.00 | 227 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 406.00 | 158 520.00 | 87 886.00 | 246 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 266.00 | | 346 266.00 | 346 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 672.00 | 158 520.00 | 434 152.00 | 592 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 183.00 | 195 616.00 | | 223 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 066.00 | 27 567.00 | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 271 050.00 | 231 983.00 | | 271 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 4 310.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 46 522.00 | | 82 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 027.00 | 62 228.00 | | 62 027.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 7 818.00 | | 13 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 102.00 | 140 828.00 | | 163 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 152.00 | 372 811.00 | | 434 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 085.00 | 137 811.00 | | 160 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 452.00 | | 55 764.00 | 194 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 246 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 227 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 158.00 | | 55 764.00 | 175 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 945.00 | 31 575.00 | | 126 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 151.00 | 31 575.00 | | 112 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |