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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 158.00 | 112 151.00 | 63 007.00 | 175 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 452.00 | 126 945.00 | 67 507.00 | 194 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
CF Disponibilités | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 755.00 | 126 946.00 | 372 811.00 | 499 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 616.00 | 191 608.00 | | 195 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 4 008.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 231 983.00 | 204 416.00 | | 231 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | 17 550.00 | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 4 813.00 | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 31 537.00 | | 46 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 228.00 | 19 751.00 | | 62 228.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 7 776.00 | | 7 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 323.00 | 10 905.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 829.00 | 92 333.00 | | 140 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 811.00 | 296 749.00 | | 372 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 828.00 | 84 725.00 | | 140 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 194 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 175 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 779.00 | 23 977.00 | 3 811.00 | 106 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 985.00 | 23 977.00 | 3 811.00 | 91 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 322.00 | 184 822.00 | 4 500.00 | 189 322.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |