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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 067.00 | 305 000.00 | 305 067.00 | 610 067.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 746.00 | 305 000.00 | 337 746.00 | 642 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | 1 294.00 | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317.00 | 1 401.00 | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 159 496.00 | 162 813.00 | | 159 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296.00 | 2 052.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 156.00 | 29 598.00 | | 24 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 3 228.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 4 979.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 138 387.00 | 132 997.00 | | 138 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 250.00 | 172 854.00 | | 178 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 746.00 | 335 667.00 | | 337 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 250.00 | 172 854.00 | | 178 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | 2 052.00 | | 3 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 782.00 | 102 001.00 | | 77 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 098.00 | 100 599.00 | | 81 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 317.00 | 1 401.00 | | -3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 067.00 | | | 610 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 067.00 | | | 610 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 262.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 12 098.00 | 12 713.00 | | 12 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | 676.00 | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 415.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | 415.00 | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 300.00 | 21 600.00 | | 15 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206.00 | 1 341.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 955.00 | 14 651.00 | | 13 955.00 |