| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 067.00 | 462 000.00 | 148 067.00 | 610 067.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 435.00 | 462 000.00 | 379 435.00 | 841 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | 462 000.00 | 148 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
DH Report à nouveau | -621.00 | 2 695.00 | | -621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 087.00 | -3 317.00 | | 72 087.00 |
DL TOTAL (I) | 231 583.00 | 159 496.00 | | 231 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 11 435.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 976.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 146 586.00 | 138 387.00 | | 146 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 852.00 | 178 250.00 | | 147 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 435.00 | 337 746.00 | | 379 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 852.00 | 178 250.00 | | 147 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 1 281.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 794.00 | 77 782.00 | | 234 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 707.00 | 81 098.00 | | 162 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 087.00 | -3 317.00 | | 72 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 067.00 | | | 610 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 067.00 | | | 610 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | 157 000.00 | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 157 000.00 | | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 157 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | 1 408.00 | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 2 946.00 | 12 098.00 | | 2 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 449.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 432.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | 432.00 | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 300.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 579.00 | 13 955.00 | | 4 579.00 |