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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 13 186.00 | 1 312.00 | 14 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 800.00 | 75 912.00 | 70 888.00 | 146 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 690.00 | 89 098.00 | 80 592.00 | 169 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 760.00 | 22 084.00 | 238 676.00 | 260 760.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
CF Disponibilités | 444 994.00 | | 444 994.00 | 444 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 196.00 | 22 084.00 | 897 112.00 | 919 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 886.00 | 111 182.00 | 977 704.00 | 1 088 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 177 087.00 | 176 308.00 | | 177 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 620.00 | 225 779.00 | | 261 620.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 455 641.00 | 419 021.00 | | 455 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 839.00 | 52 223.00 | | 314 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 413.00 | 40 519.00 | | 35 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 335.00 | 164 895.00 | | 154 335.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 9 599.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 063.00 | 269 836.00 | | 522 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 704.00 | 688 857.00 | | 977 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 151.00 | | 5 637.00 | 167 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 169 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 146 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | 1 445.00 | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 616.00 | | 4 192.00 | 145 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 267.00 | 19 930.00 | 3 098.00 | 72 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 1 106.00 | 90.00 | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | 18 824.00 | 3 008.00 | 60 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 37 836.00 | | 15 752.00 | 37 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 836.00 | | 15 752.00 | 37 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 858.00 | | 15 752.00 | 37 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 839.00 | 144 468.00 | 170 371.00 | 314 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 174.00 | 295 782.00 | 8 391.00 | 304 174.00 |
VW T.V.A. | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 063.00 | 351 692.00 | 170 371.00 | 522 063.00 |