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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 13 696.00 | 802.00 | 14 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 223.00 | 87 042.00 | 57 181.00 | 144 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 112.00 | 100 737.00 | 66 375.00 | 167 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 882.00 | 22 478.00 | 210 404.00 | 232 882.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 689.00 | 9 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
CF Disponibilités | 459 890.00 | | 459 890.00 | 459 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 794.00 | 22 478.00 | 890 316.00 | 912 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 906.00 | 123 215.00 | 956 690.00 | 1 079 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 177 707.00 | 177 087.00 | | 177 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 727.00 | 261 620.00 | | 352 727.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 547 368.00 | 455 641.00 | | 547 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 580.00 | 314 839.00 | | 178 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 35 413.00 | | 47 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 610.00 | 154 335.00 | | 156 610.00 |
EA Autres dettes | 26 212.00 | 17 477.00 | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 322.00 | 522 063.00 | | 409 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 690.00 | 977 704.00 | | 956 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 690.00 | | 2 714.00 | 169 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 167 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 144 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 800.00 | | 2 714.00 | 146 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 098.00 | 16 931.00 | 5 292.00 | 89 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 510.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 912.00 | 16 422.00 | 5 292.00 | 75 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 22 084.00 | 11 208.00 | 10 814.00 | 22 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 084.00 | 11 208.00 | 10 814.00 | 22 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 106.00 | 11 208.00 | 10 814.00 | 22 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | 10 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 580.00 | 51 365.00 | 127 215.00 | 178 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 339.00 | 267 947.00 | 8 391.00 | 276 339.00 |
VW T.V.A. | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 322.00 | 282 107.00 | 127 215.00 | 409 322.00 |