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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 5 039.00 | 25 534.00 | 30 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 883.00 | 5 039.00 | 694 844.00 | 699 883.00 |
BZ Autres créances | 468 349.00 | | 468 349.00 | 468 349.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 889.00 | | 473 889.00 | 473 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 772.00 | 5 039.00 | 1 168 733.00 | 1 173 772.00 |
CU Autres participations | 669 310.00 | | 669 310.00 | 669 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 660.00 | 295 660.00 | | 295 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 140.00 | 1 976.00 | | 19 140.00 |
DG Autres réserves | 367 732.00 | 166 083.00 | | 367 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | 218 814.00 | | 30 928.00 |
DL TOTAL (I) | 713 461.00 | 682 533.00 | | 713 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 878.00 | 87 635.00 | | 239 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 318.00 | 174 860.00 | | 215 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 682.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 273.00 | 271 177.00 | | 455 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 733.00 | 953 709.00 | | 1 168 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 580.00 | 271 177.00 | | 311 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | 585 438.00 | | 46 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 400.00 | 585 438.00 | | 46 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 378 010.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 378 798.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 600.00 | 206 639.00 | | 45 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 569.00 | 614 717.00 | | 69 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 641.00 | 395 904.00 | | 38 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 928.00 | 218 814.00 | | 30 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 631.00 | | 555 052.00 | 145 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 669 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 699 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | | 10 842.00 | 19 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 900.00 | | 544 210.00 | 125 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 4 709.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 4 709.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 404 411.00 | 404 411.00 | | 404 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 586.00 | 51 886.00 | 140 587.00 | 239 586.00 |
VI Groupe et associés | 215 318.00 | 215 318.00 | | 215 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 349.00 | 468 349.00 | | 468 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 273.00 | 267 573.00 | 140 587.00 | 455 273.00 |