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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 10 158.00 | 20 414.00 | 30 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 383.00 | 10 158.00 | 690 224.00 | 700 383.00 |
BZ Autres créances | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
CF Disponibilités | 234 639.00 | | 234 639.00 | 234 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 410.00 | 10 158.00 | 1 142 252.00 | 1 152 410.00 |
CU Autres participations | 669 810.00 | | 669 810.00 | 669 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 660.00 | 295 660.00 | | 295 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 687.00 | 19 140.00 | | 20 687.00 |
DG Autres réserves | 397 114.00 | 367 732.00 | | 397 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 007.00 | 30 928.00 | | 37 007.00 |
DL TOTAL (I) | 750 467.00 | 713 461.00 | | 750 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 665.00 | 239 878.00 | | 200 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 043.00 | 215 318.00 | | 191 043.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 784.00 | 455 273.00 | | 391 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 252.00 | 1 168 733.00 | | 1 142 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 991.00 | 311 580.00 | | 238 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 290.00 | 69 569.00 | | 52 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283.00 | 38 641.00 | | 15 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 007.00 | 30 928.00 | | 37 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 883.00 | | 500.00 | 699 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 310.00 | | 500.00 | 669 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 5 120.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 5 120.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 700.00 | 34 907.00 | 146 447.00 | 187 700.00 |
VI Groupe et associés | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 388.00 | 217 388.00 | | 217 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 149.00 | 226 356.00 | 146 447.00 | 379 149.00 |