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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 248 060.00 | | 248 060.00 | 248 060.00 |
AP Constructions | 92 933.00 | 39 896.00 | 53 037.00 | 92 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 815.00 | 65 037.00 | 42 778.00 | 107 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 210.00 | 331 979.00 | 158 232.00 | 490 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 324.00 | 441 018.00 | 528 306.00 | 969 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 245 943.00 | | 245 943.00 | 245 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 490.00 | 441 018.00 | 822 473.00 | 1 263 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 151.00 | 131 371.00 | | 169 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398.00 | 37 780.00 | | 87 398.00 |
DL TOTAL (I) | 273 049.00 | 185 651.00 | | 273 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 953.00 | 341 908.00 | | 289 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 650.00 | 167 863.00 | | 165 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 67 262.00 | | 65 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | 30 099.00 | | 28 377.00 |
EA Autres dettes | | 6 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 423.00 | 613 824.00 | | 549 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 473.00 | 799 475.00 | | 822 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 522.00 | | 646 522.00 | 646 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 522.00 | | 646 522.00 | 646 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 907.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 667.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 082.00 | 1 761.00 | | 28 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082.00 | 1 960.00 | | 28 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 999.00 | -1 293.00 | | -25 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 1 549.00 | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 131.00 | 592 981.00 | | 750 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 732.00 | 555 201.00 | | 662 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 398.00 | 37 780.00 | | 87 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 358.00 | 67 666.00 | 3 006.00 | 376 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 252.00 | 67 666.00 | 3 006.00 | 372 252.00 |