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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 248 060.00 | | 248 060.00 | 248 060.00 |
AP Constructions | 92 933.00 | 45 376.00 | 47 556.00 | 92 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 115.00 | 74 268.00 | 31 847.00 | 106 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 662.00 | 379 240.00 | 119 422.00 | 498 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 076.00 | 502 991.00 | 523 085.00 | 1 026 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CF Disponibilités | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 454.00 | 502 991.00 | 679 463.00 | 1 182 454.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 549.00 | 169 151.00 | | 256 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 665.00 | 87 398.00 | | -40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 232 384.00 | 273 049.00 | | 232 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 470.00 | 289 953.00 | | 227 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 563.00 | 165 650.00 | | 123 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 355.00 | 65 444.00 | | 56 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | 28 377.00 | | 38 586.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 079.00 | 549 423.00 | | 447 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 463.00 | 822 473.00 | | 679 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 526.00 | 322 064.00 | | 390 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 052.00 | | 814 052.00 | 814 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 052.00 | | 814 052.00 | 814 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 102.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 2 083.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | 28 082.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 28 082.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -25 999.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 872.00 | 750 131.00 | | 825 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 537.00 | 662 732.00 | | 866 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 665.00 | 87 398.00 | | -40 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 324.00 | | 62 084.00 | 969 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 1 026 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 697 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 166.00 | | | 252 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 957.00 | | 12 084.00 | 690 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 50 000.00 | 26 200.00 |