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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 037.00 | 1 033.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 65 257.00 | 4 322.00 | 60 934.00 | 65 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 4 834.00 | 606.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 094.00 | 20 098.00 | 14 996.00 | 35 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 710.00 | 32 291.00 | 80 420.00 | 112 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 410.00 | 177.00 | 189 234.00 | 189 410.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 840.00 | 177.00 | 239 663.00 | 239 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 350.00 | 32 467.00 | 320 883.00 | 353 350.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 24 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 918.00 | | | -64 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 730.00 | -89 171.00 | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | -27 238.00 | -59 968.00 | | -27 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 256.00 | 85 974.00 | | 124 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 477.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 39 037.00 | | 31 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 771.00 | 158 831.00 | | 190 771.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 3 354.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 121.00 | 287 673.00 | | 348 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 883.00 | 227 705.00 | | 320 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 045.00 | 218 863.00 | | 252 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 4 881.00 | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 254.00 | 14 037.00 | | 18 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 800.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | 13 237.00 | | 16 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 256.00 | 28 180.00 | 86 059.00 | 124 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 176.00 | 197 426.00 | 2 750.00 | 200 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 122.00 | 252 046.00 | 86 059.00 | 348 122.00 |