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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 837.00 | 233.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 65 257.00 | 10 848.00 | 54 409.00 | 65 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 2 696.00 | 2 944.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 160.00 | 28 391.00 | 17 768.00 | 46 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 226.00 | 45 772.00 | 77 454.00 | 123 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 335.00 | 177.00 | 210 159.00 | 210 335.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 801.00 | 177.00 | 244 624.00 | 244 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 827.00 | 45 949.00 | 322 878.00 | 368 827.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -32 188.00 | -64 918.00 | | -32 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | 32 730.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930.00 | -27 238.00 | | 3 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 756.00 | 124 256.00 | | 116 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 340.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 31 484.00 | | 37 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 390.00 | 190 771.00 | | 154 390.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 1 271.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 948.00 | 348 121.00 | | 318 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 878.00 | 320 883.00 | | 322 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 637.00 | 252 045.00 | | 242 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 572.00 | 1 261.00 | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 291.00 | 16 804.00 | 3 323.00 | 32 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 800.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 16 004.00 | 3 323.00 | 29 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 756.00 | 40 445.00 | 74 291.00 | 116 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 504.00 | 216 504.00 | 2 000.00 | 218 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 948.00 | 242 637.00 | 74 291.00 | 318 948.00 |