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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 961 150.00 | | 961 150.00 | 961 150.00 |
BZ Autres créances | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CF Disponibilités | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 812.00 | | 1 117 812.00 | 1 117 812.00 |
CU Autres participations | 961 150.00 | | 961 150.00 | 961 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 937.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 108.00 | 188 812.00 | | 331 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 169.00 | 142 359.00 | | 145 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 961.00 | 4 731.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 592 238.00 | 445 839.00 | | 592 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 357.00 | 418 693.00 | | 315 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 853.00 | 148 871.00 | | 162 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 778.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 24 817.00 | | 43 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 574.00 | 597 159.00 | | 525 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 812.00 | 1 042 998.00 | | 1 117 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 574.00 | 283 295.00 | | 525 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 1 531.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -1 531.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 7 957.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 949.00 | 291 093.00 | | 290 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 780.00 | 148 734.00 | | 145 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 169.00 | 142 359.00 | | 145 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 150.00 | | | 961 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 150.00 | | | 961 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 731.00 | 1 230.00 | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 1 230.00 | | 4 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 357.00 | 315 357.00 | | 315 357.00 |
VI Groupe et associés | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 574.00 | 525 574.00 | | 525 574.00 |