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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 148.00 | | 962 148.00 | 962 148.00 |
BZ Autres créances | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
CF Disponibilités | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 708.00 | | 169 708.00 | 169 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 856.00 | | 1 131 856.00 | 1 131 856.00 |
CU Autres participations | 962 148.00 | | 962 148.00 | 962 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 277.00 | 331 108.00 | | 476 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 707.00 | 145 169.00 | | 152 707.00 |
DK Provisions réglementées | 6 150.00 | 5 961.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 745 134.00 | 592 238.00 | | 745 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 137.00 | 315 357.00 | | 211 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 213.00 | 162 853.00 | | 139 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 4 008.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 921.00 | 43 356.00 | | 33 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 722.00 | 525 574.00 | | 386 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 856.00 | 1 117 812.00 | | 1 131 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 204.00 | 525 574.00 | | 281 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 1 230.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 230.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -1 230.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 8 488.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 669.00 | 290 949.00 | | 292 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 962.00 | 145 780.00 | | 139 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 707.00 | 145 169.00 | | 152 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 150.00 | | 998.00 | 961 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 150.00 | | 998.00 | 961 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 961.00 | 189.00 | | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 189.00 | | 5 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 137.00 | 104 619.00 | 105 518.00 | 210 137.00 |
VI Groupe et associés | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -103 727.00 | | | -103 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 722.00 | 281 204.00 | 105 518.00 | 386 722.00 |