| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 900.00 | 52 694.00 | 174 206.00 | 226 900.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 440.00 | 52 694.00 | 196 746.00 | 249 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 965.00 | | 343 965.00 | 343 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 406.00 | 52 694.00 | 540 711.00 | 593 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 1 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 104 344.00 | 22 171.00 | | 104 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | 86 173.00 | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 309 479.00 | 163 744.00 | | 309 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 246.00 | 26 303.00 | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 27 076.00 | | 34 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 796.00 | 69 815.00 | | 133 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 232.00 | 123 194.00 | | 231 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 711.00 | 286 938.00 | | 540 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 986.00 | | 140 955.00 | 157 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 249 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 226 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 346.00 | | 131 055.00 | 145 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 9 900.00 | 12 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 477.00 | 38 447.00 | 21 230.00 | 35 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 38 447.00 | 21 230.00 | 35 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 266 081.00 | 266 081.00 | | 266 081.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 060.00 | 8 342.00 | 26 718.00 | 35 060.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 530.00 | 297 990.00 | 22 540.00 | 320 530.00 |
VW T.V.A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 232.00 | 204 514.00 | 26 718.00 | 231 232.00 |