| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 742.00 | 100 134.00 | 137 609.00 | 237 742.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 682.00 | 100 134.00 | 158 549.00 | 258 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 072.00 | 9 920.00 | 424 152.00 | 434 072.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 684.00 | 9 920.00 | 581 764.00 | 591 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 365.00 | 110 054.00 | 740 313.00 | 850 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 214 079.00 | 104 344.00 | | 214 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 772.00 | 145 735.00 | | 223 772.00 |
DL TOTAL (I) | 497 251.00 | 309 479.00 | | 497 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 268.00 | 35 060.00 | | 26 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 28 246.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 34 130.00 | | 25 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 142.00 | 133 796.00 | | 190 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 062.00 | 231 232.00 | | 243 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 313.00 | 540 711.00 | | 740 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 440.00 | | 10 842.00 | 249 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 20 940.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 258 682.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 900.00 | | 10 842.00 | 226 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 694.00 | 47 439.00 | | 52 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 47 439.00 | | 52 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 422 168.00 | 422 168.00 | | 422 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 268.00 | 8 319.00 | 17 949.00 | 26 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 701.00 | 479 761.00 | 20 940.00 | 500 701.00 |
VW T.V.A. | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 062.00 | 225 113.00 | 17 949.00 | 243 062.00 |