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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 865.00 | 155 364.00 | 60 500.00 | 215 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 376.00 | 161 008.00 | 86 367.00 | 247 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 936.00 | 5 445.00 | 579 490.00 | 584 936.00 |
BZ Autres créances | 88 456.00 | | 88 456.00 | 88 456.00 |
CF Disponibilités | 309 755.00 | | 309 755.00 | 309 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 443.00 | 5 445.00 | 1 009 998.00 | 1 015 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 820.00 | 166 454.00 | 1 096 366.00 | 1 262 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 92 779.00 | 114 500.00 | | 92 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 211.00 | 378 279.00 | | 270 211.00 |
DL TOTAL (I) | 378 083.00 | 507 872.00 | | 378 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 228 288.00 | | 189 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 937.00 | 277 324.00 | | 345 937.00 |
EA Autres dettes | 182 389.00 | 132 388.00 | | 182 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 282.00 | 638 000.00 | | 718 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 366.00 | 1 145 872.00 | | 1 096 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 282.00 | 638 000.00 | | 718 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 128 000.00 | 2 128 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 128 000.00 | 2 128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 2 402.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 2 402.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -2 402.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 781.00 | 149 110.00 | | 100 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 848.00 | 1 757 168.00 | | 2 129 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 637.00 | 1 378 889.00 | | 1 859 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 211.00 | 378 279.00 | | 270 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 080.00 | | 10 295.00 | 237 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 569.00 | | 10 295.00 | 205 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 476.00 | 20 532.00 | | 140 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 832.00 | 20 532.00 | | 134 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 389.00 | 182 389.00 | | 182 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 579 490.00 | 579 490.00 | | 579 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 555.00 | 700 242.00 | 31 312.00 | 731 555.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 282.00 | 718 282.00 | | 718 282.00 |