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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 070.00 | 177 703.00 | 61 367.00 | 239 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 581.00 | 183 347.00 | 87 234.00 | 270 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 116.00 | 5 445.00 | 445 671.00 | 451 116.00 |
BZ Autres créances | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CF Disponibilités | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 920.00 | 5 445.00 | 641 474.00 | 646 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 502.00 | 188 792.00 | 728 709.00 | 917 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 162 990.00 | 92 779.00 | | 162 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 465.00 | 270 211.00 | | 60 465.00 |
DL TOTAL (I) | 238 548.00 | 378 083.00 | | 238 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 189 955.00 | | 129 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 245.00 | 345 937.00 | | 216 245.00 |
EA Autres dettes | 144 092.00 | 182 389.00 | | 144 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 161.00 | 718 282.00 | | 490 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 709.00 | 1 096 366.00 | | 728 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 161.00 | 718 282.00 | | 490 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 109 559.00 | 1 109 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 109 559.00 | 1 109 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 545.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 545.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -545.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | 100 781.00 | | 21 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 135.00 | 2 129 848.00 | | 1 108 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 670.00 | 1 859 637.00 | | 1 047 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 465.00 | 270 211.00 | | 60 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 376.00 | | 23 205.00 | 247 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 865.00 | | 23 205.00 | 215 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 008.00 | 22 338.00 | | 161 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 364.00 | 22 338.00 | | 155 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 445 671.00 | 445 671.00 | | 445 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 171.00 | 589 858.00 | 31 312.00 | 621 171.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 161.00 | 490 161.00 | | 490 161.00 |