| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 940.00 | 1 189 796.00 | 851 144.00 | 2 040 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 966.00 | 395 054.00 | 319 912.00 | 714 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 072.00 | | 807 072.00 | 807 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 024 281.00 | 10 038 617.00 | 9 985 664.00 | 20 024 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
BZ Autres créances | 2 200 412.00 | | 2 200 412.00 | 2 200 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 956.00 | 40.00 | 12 916.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 420.00 | 40.00 | 2 677 380.00 | 2 677 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 716 267.00 | 10 038 657.00 | 12 677 610.00 | 22 716 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
CU Autres participations | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 301 300.00 | 8 453 767.00 | 7 847 533.00 | 16 301 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 494.00 | 3 516 494.00 | | 3 516 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 9 014.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 4 980 902.00 | 4 878 906.00 | | 4 980 902.00 |
DH Report à nouveau | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 673.00 | 104 765.00 | | -1 750 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 015.00 | 113 803.00 | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 924 040.00 | 8 740 814.00 | | 6 924 040.00 |
DP Provisions pour risques | 14 566.00 | 15 022.00 | | 14 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 566.00 | 15 022.00 | | 14 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 568.00 | 576 365.00 | | 1 914 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 908.00 | 4 428 681.00 | | 2 732 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 399.00 | 1 995 361.00 | | 951 399.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 14 284.00 | | 5 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 827.00 | 306 289.00 | | 134 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 005.00 | 7 320 980.00 | | 5 739 005.00 |
ED (V) | | 135.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 610.00 | 16 076 951.00 | | 12 677 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 320 980.00 | 4 566 138.00 | | 7 320 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 702.00 | 17 900.00 | | 473 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 955.00 | | | 314 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 973 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 334 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 260 032.00 | |
GE Autres charges | | | 24 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 14 551.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -14 551.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688 587.00 | -2 354 608.00 | | -1 688 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 559.00 | 7 833 807.00 | | 5 419 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 232.00 | 7 729 042.00 | | 7 170 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 673.00 | 104 765.00 | | -1 750 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179 628.00 | | 4 115 704.00 | 17 179 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 482 040.00 | | 2 819 261.00 | 13 482 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 146.00 | 160 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 905.00 | 979 146.00 | 20 024 281.00 | 291 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 301 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 905.00 | | 1 522 038.00 | 291 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 940.00 | | | 2 040 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 885.00 | | 888 058.00 | 925 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 763.00 | | 408 385.00 | 730 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778 585.00 | 3 260 032.00 | | 6 778 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460 378.00 | 2 993 389.00 | | 5 460 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | 184 253.00 | | 1 005 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 663.00 | 82 391.00 | | 312 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 955.00 | 314 955.00 | | 314 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 908.00 | 204 780.00 | 2 528 128.00 | 2 732 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 353.00 | 479 353.00 | | 479 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 543.00 | 370 543.00 | | 370 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
UX Autres créances clients | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |
VB T. V. A. | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688 587.00 | 1 688 587.00 | | 1 688 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 513.00 | 2 640 513.00 | | 2 640 513.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 005.00 | 1 410 877.00 | 4 328 128.00 | 5 739 005.00 |