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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087 759.00 | 1 275 534.00 | 812 225.00 | 2 087 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 943.00 | 269 572.00 | 267 372.00 | 536 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 552.00 | | 998 552.00 | 998 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 330 682.00 | 13 181 029.00 | 10 149 653.00 | 23 330 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 601.00 | | 2 210 601.00 | 2 210 601.00 |
BZ Autres créances | 2 562 790.00 | | 2 562 790.00 | 2 562 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 956.00 | 56.00 | 12 900.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 379 972.00 | | 379 972.00 | 379 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 662.00 | 56.00 | 5 269 606.00 | 5 269 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 605 580.00 | 13 181 085.00 | 15 424 494.00 | 28 605 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 675 435.00 | 11 635 923.00 | 8 039 512.00 | 19 675 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 494.00 | 3 516 494.00 | | 3 516 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 3 225 915.00 | 4 980 902.00 | | 3 225 915.00 |
DH Report à nouveau | | -4 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 341.00 | -1 750 673.00 | | -262 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 015.00 | 52 015.00 | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628 699.00 | 6 924 040.00 | | 6 628 699.00 |
DP Provisions pour risques | 158 489.00 | 14 566.00 | | 158 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 489.00 | 14 566.00 | | 158 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 278.00 | 1 914 568.00 | | 2 438 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 550.00 | | | 401 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 488.00 | 2 732 908.00 | | 3 348 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 863.00 | 951 399.00 | | 984 863.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 5 302.00 | | 2 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 972.00 | 134 827.00 | | 1 461 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 306.00 | 5 739 005.00 | | 8 637 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 424 494.00 | 12 677 610.00 | | 15 424 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 501 867.00 | 1 410 877.00 | | 6 501 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 114 568.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 550.00 | | | 401 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 358 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 565 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 468 375.00 | |
GE Autres charges | | | 78 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 061 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 4 771.00 | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 684.00 | 4 815.00 | | 239 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 758.00 | -44.00 | | -233 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033 158.00 | -1 688 587.00 | | -2 033 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 253.00 | 5 419 559.00 | | 7 046 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 308 594.00 | 7 170 232.00 | | 7 308 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 341.00 | -1 750 673.00 | | -262 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 024 281.00 | | 4 576 684.00 | 20 024 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 301 300.00 | | 3 374 135.00 | 16 301 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 376.00 | 31 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 282.00 | 23 330 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 675 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 181.00 | 2 087 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 725.00 | 1 535 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 940.00 | | 165 000.00 | 2 040 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 038.00 | | 1 037 182.00 | 1 522 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 003.00 | | 366.00 | 160 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038 617.00 | 3 468 375.00 | 325 963.00 | 10 038 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 453 767.00 | 3 182 156.00 | | 8 453 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 796.00 | 203 920.00 | 118 181.00 | 1 189 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 054.00 | 82 299.00 | 207 781.00 | 395 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 488.00 | 3 348 488.00 | | 3 348 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 451.00 | 405 451.00 | | 405 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 753.00 | 463 753.00 | | 463 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 972.00 | 1 461 972.00 | | 1 461 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 601.00 | 2 210 601.00 | | 2 210 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 524 204.00 | 524 204.00 | | 524 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 042.00 | 302 603.00 | 2 075 439.00 | 2 438 042.00 |
VI Groupe et associés | 401 550.00 | 401 550.00 | | 401 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033 158.00 | 2 033 158.00 | | 2 033 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 444.00 | 4 906 444.00 | | 4 906 444.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 306.00 | 6 501 867.00 | 2 075 439.00 | 8 637 306.00 |