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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 907.00 | 1 353.00 | 3 260.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 260.00 | 1 907.00 | 1 353.00 | 3 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 975.00 | | 131 975.00 | 131 975.00 |
072 Créances – Autres | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
084 Disponibilités | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 143.00 | | 202 143.00 | 202 143.00 |
110 Total général Actif | 205 403.00 | 1 907.00 | 203 496.00 | 205 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 577.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 245.00 | | | 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |