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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 10 176.00 | 30 065.00 | 40 241.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 500.00 | 10 176.00 | 30 324.00 | 40 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 690.00 | 136 835.00 | 194 855.00 | 331 690.00 |
072 Créances – Autres | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
084 Disponibilités | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 203.00 | 136 835.00 | 335 368.00 | 472 203.00 |
110 Total général Actif | 512 703.00 | 147 011.00 | 365 692.00 | 512 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 40 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |