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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 10 526.00 | 16 381.00 | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473.00 | 2 223.00 | 6 251.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380.00 | 12 749.00 | 22 632.00 | 35 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 781.00 | | 234 781.00 | 234 781.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 193.00 | | 413 193.00 | 413 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 573.00 | 12 749.00 | 435 824.00 | 448 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 959.00 | 47 602.00 | | 126 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950.00 | 79 357.00 | | 79 950.00 |
DL TOTAL (I) | 210 210.00 | 130 259.00 | | 210 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 774.00 | 32 176.00 | | 62 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 675.00 | 118 159.00 | | 73 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 43 260.00 | | 27 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 70 205.00 | | 61 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 615.00 | 263 799.00 | | 225 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 824.00 | 394 058.00 | | 435 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 615.00 | 253 365.00 | | 225 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 184.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 926.00 | | 8 473.00 | 40 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 019.00 | 35 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | | 8 473.00 | 40 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 20 541.00 | 14 019.00 | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 20 541.00 | 14 019.00 | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VI Groupe et associés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 819.00 | 333 819.00 | | 333 819.00 |
VW T.V.A. | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |