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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 15 882.00 | 11 025.00 | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 403.00 | 5 292.00 | 4 112.00 | 9 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 310.00 | 21 173.00 | 15 137.00 | 36 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 372.00 | | 396 372.00 | 396 372.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 006.00 | | 539 006.00 | 539 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 316.00 | 21 173.00 | 554 143.00 | 575 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 910.00 | 126 959.00 | | 206 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 189.00 | 79 950.00 | | 72 189.00 |
DL TOTAL (I) | 282 399.00 | 210 210.00 | | 282 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 409.00 | 62 774.00 | | 52 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 706.00 | 73 675.00 | | 59 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 27 502.00 | | 75 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | 61 664.00 | | 84 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 744.00 | 225 615.00 | | 271 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 143.00 | 435 824.00 | | 554 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 828.00 | 225 615.00 | | 222 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 197.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 380.00 | | 930.00 | 35 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | 930.00 | 35 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 8 425.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 8 425.00 | | 12 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 144.00 | 3 228.00 | 48 916.00 | 52 144.00 |
VI Groupe et associés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 595.00 | 474 595.00 | | 474 595.00 |
VW T.V.A. | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 744.00 | 222 828.00 | 48 916.00 | 271 744.00 |