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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 36.00 | 364.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 057.00 | 92 973.00 | 50 084.00 | 143 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 47 188.00 | 40 478.00 | 87 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 793.00 | 145 196.00 | 401 596.00 | 546 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 214.00 | | 233 214.00 | 233 214.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 722.00 | 4 664.00 | 152 058.00 | 156 722.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 222 530.00 | | 222 530.00 | 222 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 148.00 | 4 664.00 | 713 484.00 | 718 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 940.00 | 149 860.00 | 1 115 081.00 | 1 264 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 049.00 | 29 009.00 | | 53 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 406.00 | 24 041.00 | | -21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 53 644.00 | 75 049.00 | | 53 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 593.00 | 579 961.00 | | 429 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 016.00 | 178 516.00 | | 158 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 102 675.00 | | 136 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 44 641.00 | | 62 711.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 180 778.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 437.00 | 1 089 072.00 | | 1 061 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 081.00 | 1 164 121.00 | | 1 115 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 778.00 | 696 136.00 | | 760 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 708.00 | | 10 085.00 | 536 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 400.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 038.00 | | 9 685.00 | 221 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 576.00 | 47 621.00 | | 97 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 034.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 574.00 | 46 587.00 | | 93 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | 1 555.00 | 6 027.00 | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | 1 555.00 | 6 027.00 | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | 1 555.00 | 6 027.00 | 9 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 6 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 593.00 | 128 934.00 | 300 658.00 | 429 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 073.00 | 229 403.00 | 10 670.00 | 240 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 040.00 | 496 382.00 | 300 658.00 | 797 040.00 |