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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 305.00 | 3 261.00 | 13 044.00 | 16 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 117.00 | 11 329.00 | 45 788.00 | 57 117.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 736.00 | 14 590.00 | 124 146.00 | 138 736.00 |
060 Stock marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
110 Total général Actif | 172 003.00 | 14 590.00 | 157 413.00 | 172 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 497.00 | | | 340 497.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 505.00 | | | 340 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 745.00 | | | 253 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 072.00 | | | -14 072.00 |
242 Autres charges externes. | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
252 Charges sociales | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 991.00 | | | 330 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |