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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 305.00 | 6 522.00 | 9 783.00 | 16 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 117.00 | 23 124.00 | 33 993.00 | 57 117.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 081.00 | 29 646.00 | 113 435.00 | 143 081.00 |
060 Stock marchandises | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
084 Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
110 Total général Actif | 167 196.00 | 29 646.00 | 137 550.00 | 167 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 461.00 | 340 497.00 | | 352 461.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | 8.00 | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 027.00 | 340 505.00 | | 356 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 016.00 | 253 745.00 | | 240 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 698.00 | -14 072.00 | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 35 030.00 | 35 678.00 | | 35 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 864.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 152.00 | 31 717.00 | | 45 152.00 |
252 Charges sociales | 11 098.00 | 8 102.00 | | 11 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 056.00 | 14 590.00 | | 15 056.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 368.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 069.00 | 330 991.00 | | 351 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 958.00 | 9 514.00 | | 4 958.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 1 198.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 691.00 | 8 354.00 | | 3 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |