| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 17 820.00 | 207 180.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 000.00 | 140 977.00 | 1 814 023.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 938.00 | 3 738.00 | 94 200.00 | 97 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 727.00 | 162 535.00 | 2 138 193.00 | 2 300 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 661.00 | 162 535.00 | 2 430 127.00 | 2 592 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 658.00 | | | -32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | -32 658.00 | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 19 575.00 | -22 658.00 | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 82 015.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 1 513.00 | | 8 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 2 367 986.00 | 2 363 684.00 | | 2 367 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 552.00 | 2 447 211.00 | | 2 410 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 127.00 | 2 424 553.00 | | 2 430 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 838.00 | | 141 838.00 | 141 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 638.00 | 225 283.00 | | 142 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 406.00 | 257 942.00 | | 100 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 233.00 | -32 658.00 | | 42 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 606.00 | | 36 121.00 | 2 264 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 606.00 | | 36 121.00 | 2 264 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 970.00 | 78 565.00 | | 83 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | 78 565.00 | | 83 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 786.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 986.00 | 2 367 986.00 | | 2 367 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 552.00 | 2 410 552.00 | | 2 410 552.00 |