| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 29 070.00 | 195 930.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 300.00 | 231 870.00 | 1 784 430.00 | 2 016 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 517.00 | 10 821.00 | 92 696.00 | 103 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 364 817.00 | 271 761.00 | 2 093 055.00 | 2 364 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 753.00 | | 264 753.00 | 264 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 570.00 | 271 761.00 | 2 357 809.00 | 2 629 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DH Report à nouveau | | -32 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | 42 233.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 34 924.00 | 19 575.00 | | 34 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 934.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 8 952.00 | | 8 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 680.00 | | |
EA Autres dettes | 2 312 986.00 | 2 367 986.00 | | 2 312 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 884.00 | 2 410 552.00 | | 2 322 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 809.00 | 2 430 127.00 | | 2 357 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 3 724.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 242.00 | 142 639.00 | | 191 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 893.00 | 100 406.00 | | 175 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | 42 233.00 | | 15 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 727.00 | | 66 879.00 | 2 300 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 2 364 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 2 364 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 727.00 | | 66 879.00 | 2 300 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 535.00 | 109 227.00 | | 162 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 535.00 | 109 227.00 | | 162 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 986.00 | 2 312 986.00 | | 2 312 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 884.00 | 2 322 884.00 | | 2 322 884.00 |