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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 364 422.00 | | 364 422.00 | 364 422.00 |
AP Constructions | 38 596.00 | 38 007.00 | 589.00 | 38 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 2 389.00 | 5 443.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 18 691.00 | 17 898.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 939.00 | 59 737.00 | 393 202.00 | 452 939.00 |
BT Marchandises | 161 204.00 | | 161 204.00 | 161 204.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 030.00 | | 323 030.00 | 323 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 969.00 | 59 737.00 | 716 232.00 | 775 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 184.00 | | | 502 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 046.00 | | | 647 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 232.00 | | | 716 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 904.00 | | | 310 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 265.00 | | 608 265.00 | 608 265.00 |
FD Production vendue biens | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 926.00 | | 608 926.00 | 608 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 117.00 | | | 614 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 631.00 | | | 584 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 617.00 | | 379 672.00 | 72 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | 350 000.00 | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 196.00 | | 24 822.00 | 58 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 883.00 | 2 855.00 | | 56 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | 2 855.00 | | 56 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 184.00 | 166 481.00 | 201 236.00 | 502 184.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 149.00 | | | 513 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 961.00 | 22 111.00 | 4 850.00 | 26 961.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 826.00 | 311 124.00 | 201 236.00 | 646 826.00 |