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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 364 422.00 | | 364 422.00 | 364 422.00 |
AP Constructions | 38 596.00 | 38 260.00 | 336.00 | 38 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 3 566.00 | 4 266.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 934.00 | 21 321.00 | 18 613.00 | 39 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 284.00 | 63 798.00 | 392 486.00 | 456 284.00 |
BT Marchandises | 199 258.00 | | 199 258.00 | 199 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 429.00 | | 257 429.00 | 257 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 713.00 | 63 798.00 | 649 916.00 | 713 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | 29 486.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 602.00 | 69 186.00 | | 110 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 702.00 | 502 184.00 | | 435 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451.00 | 95.00 | | 57 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | 220.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 67 670.00 | | 21 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 20 784.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | | 56 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 314.00 | 647 046.00 | | 539 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 916.00 | 716 232.00 | | 649 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 608.00 | 311 124.00 | | 269 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 408.00 | | 698 408.00 | 698 408.00 |
FD Production vendue biens | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 838.00 | | 698 838.00 | 698 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 5 204.00 | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 970.00 | 614 117.00 | | 698 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 554.00 | 584 631.00 | | 657 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 416.00 | 29 486.00 | | 41 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 939.00 | | 3 345.00 | 452 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 072.00 | | | 365 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | | 3 345.00 | 83 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 737.00 | 4 060.00 | | 59 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | 4 060.00 | | 59 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 702.00 | 166 744.00 | 268 958.00 | 435 702.00 |
VI Groupe et associés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 410.00 | | | 366 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 356.00 | 7 506.00 | 4 850.00 | 12 356.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 566.00 | 269 608.00 | 268 958.00 | 538 566.00 |