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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 10 441.00 | 4 741.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 254.00 | 242 683.00 | 149 571.00 | 392 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 827.00 | 258 453.00 | 157 374.00 | 415 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 084.00 | 27 822.00 | 107 262.00 | 135 084.00 |
BZ Autres créances | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 636.00 | 27 822.00 | 325 813.00 | 353 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 463.00 | 286 275.00 | 483 188.00 | 769 463.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 659.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
DH Report à nouveau | | 36 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | 37 801.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 109 547.00 | 82 245.00 | | 109 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 040.00 | 185 889.00 | | 192 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 523.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 152.00 | 58 220.00 | | 54 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 398.00 | 77 619.00 | | 124 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 640.00 | 322 252.00 | | 373 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 188.00 | 404 496.00 | | 483 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 573.00 | 75 932.00 | 61 052.00 | 243 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 444.00 | 75 932.00 | 61 052.00 | 241 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 399.00 | 124 399.00 | | 124 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 040.00 | 151 655.00 | | 192 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 164.00 | 213 107.00 | 2 057.00 | 215 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 640.00 | 333 255.00 | | 373 640.00 |