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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 11 572.00 | 3 610.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 092.00 | 295 738.00 | 110 354.00 | 406 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 665.00 | 312 639.00 | 117 026.00 | 429 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 093.00 | 27 822.00 | 92 271.00 | 120 093.00 |
BZ Autres créances | 117 763.00 | | 117 763.00 | 117 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 025.00 | 27 822.00 | 253 203.00 | 281 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 690.00 | 340 461.00 | 370 229.00 | 710 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 163.00 | 73 860.00 | | 101 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 824.00 | 27 303.00 | | -3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 105 724.00 | 109 547.00 | | 105 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 685.00 | 192 040.00 | | 132 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 810.00 | 54 152.00 | | 21 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 692.00 | 124 399.00 | | 98 692.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 505.00 | 373 640.00 | | 264 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 229.00 | 483 188.00 | | 370 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 890.00 | 373 640.00 | | 222 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 155.00 | 7 993.00 | | 16 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 827.00 | | 18 838.00 | 415 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 429 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 424 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 637.00 | | 18 838.00 | 410 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 453.00 | 60 682.00 | 6 496.00 | 258 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 324.00 | 60 682.00 | 6 496.00 | 256 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VC Groupe et associés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 530.00 | 74 915.00 | 41 615.00 | 116 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
VW T.V.A. | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 505.00 | 222 890.00 | 41 615.00 | 264 505.00 |