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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
AP Constructions | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 729.00 | 69 087.00 | 18 642.00 | 87 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 080.00 | 80 550.00 | 2 536 529.00 | 2 617 080.00 |
BT Marchandises | 171 818.00 | | 171 818.00 | 171 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 566.00 | | 320 566.00 | 320 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 646.00 | 80 550.00 | 2 857 096.00 | 2 937 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 418.00 | | | 1 228 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 472.00 | | | 1 459 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 641.00 | | | 1 076 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 623.00 | | | 1 397 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 096.00 | | | 2 857 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 820.00 | | | 488 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 247.00 | | 21 834.00 | 2 595 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 000.00 | | | 2 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 169.00 | | 5 024.00 | 94 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 078.00 | | 16 810.00 | 28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 989.00 | 4 562.00 | | 75 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | 4 562.00 | | 75 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 755.00 | 245 755.00 | | 245 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
UX Autres créances clients | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 363.00 | 167 560.00 | 679 189.00 | 1 076 363.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 022.00 | 89 135.00 | 44 887.00 | 134 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 624.00 | 488 821.00 | 679 189.00 | 1 397 624.00 |