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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
AP Constructions | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 3 237.00 | 1 384.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 646.00 | 73 735.00 | 17 910.00 | 91 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 328.00 | 85 439.00 | 2 532 889.00 | 2 618 328.00 |
BT Marchandises | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 728.00 | | 315 728.00 | 315 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 057.00 | 85 439.00 | 2 848 617.00 | 2 934 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 472.00 | | | 1 399 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 707.00 | | | 1 629 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 161.00 | | | 909 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 909.00 | | | 1 218 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 617.00 | | | 2 848 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 556.00 | | | 478 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 080.00 | | 5 542.00 | 2 617 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 293.00 | 40 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 2 618 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 000.00 | | | 2 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 193.00 | | 5 542.00 | 99 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 551.00 | 4 889.00 | | 80 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 551.00 | 4 889.00 | | 80 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
UX Autres créances clients | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 803.00 | 168 450.00 | 740 353.00 | 908 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 543.00 | 86 949.00 | 40 594.00 | 127 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 909.00 | 478 556.00 | 740 353.00 | 1 218 909.00 |