| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 600.00 | -600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 002 650.00 | 600.00 | 4 002 050.00 | 4 002 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
BZ Autres créances | 432 085.00 | | 432 085.00 | 432 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 926.00 | | 1 091 926.00 | 1 091 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 576.00 | 600.00 | 5 093 976.00 | 5 094 576.00 |
CU Autres participations | 4 002 650.00 | | 4 002 650.00 | 4 002 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 915.00 | 4 001 000.00 | | 3 400 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 643.00 | 52 676.00 | | 68 643.00 |
DH Report à nouveau | 308 841.00 | 125 505.00 | | 308 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 405.00 | 319 319.00 | | 317 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 803.00 | 4 498 500.00 | | 4 095 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 102.00 | 10 033.00 | | 820 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 9 485.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | 23 997.00 | | 76 379.00 |
EA Autres dettes | 172 810.00 | 254 051.00 | | 172 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 172.00 | 273 570.00 | | 998 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 978.00 | 4 772 069.00 | | 5 093 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 637.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 089.00 | | | 3 521 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 089.00 | | | 3 521 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002 050.00 | | | 4 002 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002 050.00 | | | 4 002 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 961.00 | | | -480 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 6 464.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 612.00 | 581 683.00 | | 561 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 207.00 | 262 364.00 | | 244 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 405.00 | 319 319.00 | | 317 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 650.00 | | | 4 002 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 002 050.00 | | 600.00 | 4 002 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 002 050.00 | | 600.00 | 4 002 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 650.00 | | | 4 002 650.00 |