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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 202 142.00 | 15 051.00 | 7 187 091.00 | 7 202 142.00 |
CF Disponibilités | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 228.00 | 15 051.00 | 7 492 177.00 | 7 507 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 828.00 | 15 651.00 | 7 492 177.00 | 7 507 828.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 915.00 | 3 400 915.00 | | 3 400 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
DH Report à nouveau | 4 082 361.00 | 922 362.00 | | 4 082 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 868.00 | 3 159 998.00 | | -111 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 920.00 | 7 567 788.00 | | 7 455 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 9 420.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 893.00 | 76 379.00 | | 31 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 257.00 | 85 799.00 | | 36 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 177.00 | 7 653 587.00 | | 7 492 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 257.00 | 85 799.00 | | 36 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 521 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 002 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 002 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 304.00 | 7 482 341.00 | | 233 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 172.00 | 4 322 342.00 | | 345 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 868.00 | 3 159 998.00 | | -111 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |