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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 185.00 | 55 947.00 | 9 238.00 | 65 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 11 400.00 | 26 400.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 985.00 | 67 347.00 | 35 638.00 | 102 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 562.00 | 67 347.00 | 117 215.00 | 184 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
DH Report à nouveau | -12 698.00 | -17 221.00 | | -12 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166.00 | 4 523.00 | | -4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339.00 | 18 505.00 | | 14 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 747.00 | 40 192.00 | | 71 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 29 224.00 | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620.00 | 24 089.00 | | 3 620.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 144.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 876.00 | 97 049.00 | | 102 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 215.00 | 115 554.00 | | 117 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -195.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 354.00 | 172 585.00 | | 117 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 520.00 | 168 062.00 | | 121 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166.00 | 4 523.00 | | -4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | 102 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 449.00 | 14 898.00 | | 52 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 14 898.00 | | 52 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 747.00 | 12 394.00 | 59 353.00 | 71 747.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 876.00 | 43 523.00 | 59 353.00 | 102 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 515.00 | | | 46 515.00 |