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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 185.00 | 47 650.00 | 17 535.00 | 65 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 4 800.00 | 33 000.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 960.00 | 52 450.00 | 57 510.00 | 109 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 004.00 | 52 450.00 | 115 554.00 | 168 004.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DH Report à nouveau | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 800.00 | | 50 160.00 | 59 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | | 43 185.00 | 59 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 8 351.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 8 351.00 | | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 192.00 | 12 600.00 | 27 592.00 | 40 192.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 049.00 | 69 457.00 | 27 592.00 | 97 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 616.00 | | | 77 616.00 |