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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 898.00 | 89 699.00 | 42 199.00 | 131 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 849.00 | 91 249.00 | 1 297 600.00 | 1 388 849.00 |
BT Marchandises | 175 256.00 | 841.00 | 174 415.00 | 175 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 796.00 | 841.00 | 242 955.00 | 243 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 645.00 | 92 090.00 | 1 540 555.00 | 1 632 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 078.00 | 253 794.00 | | 324 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 663.00 | 70 284.00 | | 70 663.00 |
DL TOTAL (I) | 504 741.00 | 434 078.00 | | 504 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 141.00 | 742 387.00 | | 643 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 544.00 | 203 687.00 | | 206 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 238.00 | 121 097.00 | | 121 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | 48 829.00 | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 11 327.00 | | 6 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 814.00 | 1 127 327.00 | | 1 035 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 555.00 | 1 561 405.00 | | 1 540 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979.00 | 14 271.00 | | 76 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 429.00 | 14 271.00 | | 75 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 436.00 | 37 580.00 | | 107 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 814.00 | | | 1 035 814.00 |