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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 949.00 | 103 965.00 | 29 983.00 | 133 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 468.00 | 105 515.00 | 1 256 953.00 | 1 362 468.00 |
BT Marchandises | 176 887.00 | 2 077.00 | 174 810.00 | 176 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 637.00 | 2 077.00 | 265 560.00 | 267 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 105.00 | 107 592.00 | 1 522 513.00 | 1 630 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 741.00 | 324 078.00 | | 394 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 792.00 | 70 663.00 | | 101 792.00 |
DL TOTAL (I) | 606 533.00 | 504 741.00 | | 606 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 031.00 | 643 141.00 | | 543 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 435.00 | 206 544.00 | | 182 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 121 238.00 | | 123 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 271.00 | 56 965.00 | | 61 271.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | 6 349.00 | | 6 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 980.00 | 1 035 814.00 | | 915 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 513.00 | 1 540 555.00 | | 1 522 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 249.00 | 14 266.00 | | 91 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 699.00 | 14 266.00 | | 89 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 031.00 | 100 982.00 | 418 239.00 | 543 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 078.00 | 50 317.00 | 40 761.00 | 91 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 980.00 | 473 931.00 | 418 239.00 | 915 980.00 |