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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 2 433.00 | 2 866.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 450.00 | 31 743.00 | 77 706.00 | 109 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 749.00 | 34 176.00 | 80 572.00 | 114 749.00 |
BT Marchandises | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
BZ Autres créances | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CF Disponibilités | 405 359.00 | | 405 359.00 | 405 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 647.00 | | 596 647.00 | 596 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 395.00 | 34 176.00 | 677 219.00 | 711 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 596.00 | 104 912.00 | | 182 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | 77 683.00 | | 42 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 238 510.00 | 185 896.00 | | 238 510.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 583.00 | 279 666.00 | | 280 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 1 887.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 374.00 | 80 016.00 | | 100 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 683.00 | 66 837.00 | | 50 683.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 209.00 | 428 760.00 | | 434 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 219.00 | 619 155.00 | | 677 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 102.00 | 364 504.00 | | 249 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 184.00 | | 27 282.00 | 104 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 114 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 318.00 | 114 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 784.00 | | 27 282.00 | 101 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 347.00 | 13 548.00 | 16 718.00 | 37 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 797.00 | 2 400.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | 11 751.00 | 14 318.00 | 36 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | | 3 305.00 | 7 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 305.00 | |