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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 1 693.00 | 2 106.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 464.00 | 40 354.00 | 72 110.00 | 112 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 263.00 | 42 046.00 | 74 217.00 | 116 263.00 |
BT Marchandises | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 488 344.00 | | 488 344.00 | 488 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 923.00 | | 645 923.00 | 645 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 187.00 | 42 046.00 | 720 140.00 | 762 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 199.00 | 182 596.00 | | 225 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 947.00 | 42 603.00 | | 92 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 363.00 | 10 012.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 330 808.00 | 238 510.00 | | 330 808.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 429.00 | 280 583.00 | | 185 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 2 570.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 713.00 | 100 374.00 | | 121 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 904.00 | 50 683.00 | | 75 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 832.00 | 434 209.00 | | 384 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 140.00 | 677 219.00 | | 720 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 749.00 | | 11 303.00 | 114 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 116 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 789.00 | 116 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 749.00 | | 11 303.00 | 114 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 176.00 | 17 660.00 | 9 789.00 | 34 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 176.00 | 17 660.00 | 9 789.00 | 34 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 429.00 | 77 031.00 | 108 363.00 | 185 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 832.00 | 276 434.00 | 108 363.00 | 384 832.00 |