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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 167.00 | 23.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 6 408.00 | 10 871.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 1 698.00 | 2 094.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 451.00 | 8 272.00 | 120 179.00 | 128 451.00 |
BT Marchandises | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BZ Autres créances | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CF Disponibilités | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 765.00 | | 386 765.00 | 386 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 216.00 | 8 272.00 | 506 944.00 | 515 216.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 114.00 | 151 308.00 | | 22 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 526.00 | 116 981.00 | | 89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 362 641.00 | 279 289.00 | | 362 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 856.00 | 63 086.00 | | 48 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 13 351.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 48 556.00 | | 63 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | 16 818.00 | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 303.00 | 141 811.00 | | 144 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 944.00 | 421 100.00 | | 506 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 907.00 | 93 005.00 | | 109 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 3 102.00 | 695.00 | 5 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 2 935.00 | 695.00 | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 856.00 | 14 460.00 | 34 396.00 | 48 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 131.00 | 68 971.00 | 160.00 | 69 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 303.00 | 109 907.00 | 34 396.00 | 144 303.00 |