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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415.00 | 8 289.00 | 12 125.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | 2 355.00 | 1 337.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 486.00 | 10 834.00 | 120 652.00 | 131 486.00 |
BT Marchandises | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 272 945.00 | | 272 945.00 | 272 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 769.00 | 10 834.00 | 576 935.00 | 587 769.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 62 641.00 | 22 114.00 | | 62 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 475.00 | 89 526.00 | | 111 475.00 |
DL TOTAL (I) | 449 116.00 | 362 641.00 | | 449 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 431.00 | 48 856.00 | | 34 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 14 445.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 570.00 | 63 013.00 | | 57 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 17 989.00 | | 19 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 820.00 | 144 303.00 | | 127 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 935.00 | 506 944.00 | | 576 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 032.00 | 109 907.00 | | 108 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 272.00 | 3 332.00 | 770.00 | 8 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 23.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 3 308.00 | 770.00 | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 431.00 | 14 643.00 | 19 788.00 | 34 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 831.00 | 49 671.00 | 160.00 | 49 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 820.00 | 108 032.00 | 19 788.00 | 127 820.00 |