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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 855.00 | 449 067.00 | 75 788.00 | 524 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 793.00 | 504 902.00 | 489 892.00 | 994 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BZ Autres créances | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CF Disponibilités | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 795.00 | 504 902.00 | 672 893.00 | 1 177 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | 538 746.00 | | | 538 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 536 605.00 | | | 536 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 893.00 | | | 672 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 088.00 | | 444 088.00 | 444 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 088.00 | | 444 088.00 | 444 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 076.00 | | | 443 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 149.00 | | | 454 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 947.00 | 884.00 | 18 863.00 | 980 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 994 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 549 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 284.00 | | 18 863.00 | 536 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 960.00 | 884.00 | | 365 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 861.00 | 20 469.00 | 4 428.00 | 488 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 794.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 211.00 | 19 675.00 | 4 428.00 | 458 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 628.00 | 143 669.00 | 25 959.00 | 169 628.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |