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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 807.00 | 1 594.00 | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 893.00 | 415 927.00 | 95 965.00 | 511 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 679.00 | 470 168.00 | 508 512.00 | 978 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 510.00 | 470 168.00 | 684 342.00 | 1 154 510.00 |
CU Autres participations | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | 580 788.00 | | | 580 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 617 790.00 | | | 617 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 342.00 | | | 684 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 031.00 | | 439 031.00 | 439 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 031.00 | | 439 031.00 | 439 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 133.00 | | | 435 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 063.00 | | | 407 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 209.00 | | 5 470.00 | 973 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 814.00 | | 5 470.00 | 530 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 693.00 | | | 363 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 451.00 | 20 717.00 | | 449 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 800.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 403.00 | 19 916.00 | | 420 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
UX Autres créances clients | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 274.00 | 135 466.00 | 22 808.00 | 158 274.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YT Sous‐traitance | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |