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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 785.00 | 1 330.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 384.00 | 25 709.00 | 25 674.00 | 51 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 128.00 | 28 495.00 | 1 227 634.00 | 1 256 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BT Marchandises | 257 349.00 | 93 179.00 | 164 170.00 | 257 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 940.00 | | 534 940.00 | 534 940.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 407.00 | 93 179.00 | 1 228 229.00 | 1 321 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 535.00 | 121 673.00 | 2 455 862.00 | 2 577 535.00 |
CU Autres participations | 830 218.00 | | 830 218.00 | 830 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 303 006.00 | | | 303 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
DL TOTAL (I) | 532 712.00 | | | 532 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 660.00 | | | 231 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 013.00 | | | 530 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 919.00 | | | 643 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
EA Autres dettes | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 150.00 | | | 1 923 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 862.00 | | | 2 455 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 150.00 | | | 1 923 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 338.00 | | 725.00 | 1 321 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 889 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 935.00 | 1 256 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 768.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 666.00 | 52 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 224.00 | | 230.00 | 314 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 296.00 | | 495.00 | 889 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 898.00 | 22 656.00 | 44 060.00 | 49 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 339.00 | 1 430.00 | 17 768.00 | 16 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 750.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 20 476.00 | 26 292.00 | 32 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 919.00 | 643 919.00 | | 643 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 967.00 | 393 967.00 | | 393 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
UX Autres créances clients | 534 940.00 | 534 940.00 | | 534 940.00 |
VB T. V. A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 003.00 | 227 003.00 | | 227 003.00 |
VI Groupe et associés | 529 431.00 | 529 431.00 | | 529 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 482.00 | 597 425.00 | 47 057.00 | 644 482.00 |
VW T.V.A. | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 150.00 | 1 923 150.00 | | 1 923 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
ST Autres comptes | 580 465.00 | | | 580 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 575.00 | | | 273 575.00 |
YT Sous‐traitance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 162.00 | | | 156 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 680.00 | | | 1 183 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |